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十六个字:多看少动,周期转换,顺势,轻仓,止损,扩利

投资理念发布时间:2021-06-11农期网首页

  送大家16个字:多看少动,周期转换,顺势,轻仓,止损,扩利。

  啥叫多看少动?自己要有一个操作模型,也就是一整套的规则。当达到什么样的条件时,我会进场,当达到什么样的条件,我会加仓,当达到什么样的条件,我会出场。

  条件以外的操作,无论是开仓还是平仓,全是违反多看少动。长期来看,不是猜对行情让你盈利,是你的交易模型让你盈利。严格的去遵守。

  拿不住盈利单子过早平仓也是违反多看少动。

  很多人说拿不住单子,赚几点几十点就受不了跑了,看着行情走出上百几百点。就是因为他的模型缺出场规则,或者干脆没有交易模型。

  当然让利润奔腾的前提是你是按大周期目标去做的,不是做的1分钟5分钟刮头皮型操作。刮头皮也有能赚钱的,前提是必须要有自己的刮头皮式交易模型。

  不是因为我们很强很聪明所以我们能赚钱,是因为我们长期积累出了一套经过市场长期考验的交易模型并严格的去遵守它。

  多看少动就说到这里,有时间再继续。

  优秀的下单决策和平仓决策都需要周期转换。下单要顺大势逆小势,这个道理不用多说,你懂的。这就是周期转换的一种表现。这种周期转换的目的是能够顺应当前的大趋势,并拿到波段内的一个相对比较有优势的筹码位置。如果你有一套稳定的趋势跟踪交易模型,有一套让浮动盈利单沿着趋势方向不断增长的方法,周期转换就是让你的盈利无限放大的最好方法。在单子有了比较满意的浮动盈利时,你最先想到的是什么?获利平仓出场?错!去看更大周期级别的图表,分析盈利继续扩大的可能性!包括回调可能的目标,是否能够打掉你的进场位置或止损。如果可能性很小,什么都不要做,继续持有!比如我们是按15分钟时段下单的,趋势强烈且进场位置理想,就可以升级成1小时图的单子。如果仍然理想,就可以继续升级。

  如果各个时段的趋势都非常明确和一致,你完全可以做到以5分钟图表下单,最后做成日线单甚至周线单!

  总之,无论是进场还是出场,周期转换的作用是扩大你的优势!

  周期转换不可以滥用,亏损单绝对不可以应用周期转换。强调,绝对不可以!

  比如你是做的5分钟图表级别的单子,不设止损的话,一旦超出了你的波动预期,或者触及了你的心理止损,立即认赔出场!决不可以再去15分钟图表或者其他大级别图表去给自己找价格可能的反转点。因为这样的话,你做的就是与周期转换原则相反的事,你在扩大你的劣势!劣势的扩大很可能会让你从小小的亏损演变成巨额亏损,甚至爆仓!

  期货不是一个对与错的游戏,它是一个类似于田忌赛马的博弈游戏.

  关于最终有多少人能够做到,期货市场是个真正考验人的地方,别人做不到的事,你能做到就能成为胜者。想要长期稳定盈利甚至稳定暴利,成为2%俱乐部中的一员,必须忍常人之不能忍,敢常人之不敢,刻常人不敢刻之苦。无数的稳定盈利者今天的成功,哪一个不是泪水和汗水换来的?

  另外,我擅长的就是做隔夜单,一个波段一般至少会有几百点,一天是走不完的。

  6字之外,另有一无上宝典,就是资金管理。这16个字做的再好,资金管理不过关,结局也是难逃一死。如果严谨一点,资金管理可以划入“轻仓”中。大家都在讲轻仓,可到底什么样的仓位算轻仓,恐怕只有少数人能讲明白。

  顺势,顾名思义,顺应趋势。主流正统的判断趋势方法是道氏理论,其他还有很多方法都是可以判断趋势方向的,比如趋势线、布林带、支阻位等等。

  趋势分为长期中期短期三个规模,这一点可以自己去看道氏理论原文,不再阐述。每个趋势一般又有三个发展阶段,酝酿期、发展期、衰竭期。酝酿期是机构交易者的主要进场阶段,市场主力筹码最为密集,个人交易者的反向筹码最为密集,这个阶段通常与前一个反向趋势的衰竭期紧密相连,要识别出趋势的衰竭和新生需要较深厚的实践经验和理论指导,没有非常明显且统一的信号。

  发展期是趋势行情快速爆发的阶段。在这个阶段,多数机构交易者会继续参与趋势,多数个人交易者也开始进场。价格持续依次突破前期的支阻位,势如破竹,一路攻城掠地,市场情绪极为乐观。发展期形成的一个标志,往往是突破重要的支阻位置,如头肩形/双重顶底的颈线,N字形走势的拐点等。

  衰竭期是价格冲击开始衰竭的阶段,价格可能继续延续,但速度力度都在减弱。一般衰竭期会形成高位、低位震荡,少数情况会出现V型反转。在衰竭期,机构交易者倾向于出场观望或反向开仓,个人交易者情绪乐观指数达到最高值,倾向于持仓或进场。

  说到这里,我们要问自己几个问题:

  1.我们通常做的是哪一个规模的趋势,长期、中期还是短期?

  2.我们进场通常是在哪一个阶段?酝酿期、发展期还是衰竭期?

  3.当前的趋势在哪一个阶段?

  4.我们出场一般在哪一个阶段?

  明白了这个要义,才能真正做到斩断亏损,让利润奔腾!不然的话,斩都不知道斩的什么,奔腾也是稀里糊涂的奔腾!有句名言说的好,“趋势是你的朋友”,又有一句“没有永远的朋友,只有永远的利益”。

  技术分析的花样很多,有些人是指标狂,有些人是均线控,有些人是趋势线终结者。其实所有的技术分析背后的关键,只有两个字:“心理”!因为所有的价格图表都是参与者买入卖出的操作所决定的,所有的操作都是参与者对价格的预期所决定的。看图表,要努力去看到哪个位置有大把人被套牢等待解套,哪个位置有人正在虎视眈眈的等待入场机会。参与者的心理活动才是技术分析存在的基础!

  或许有些朋友认为,做小周期需要比较小的止损,做大周期需要比较大的止损。其实这个观点在我看来不符合实际情况。如果做大周期就需要较大止损,说明操作者没有明了前面讲到的“周期转换”原理。

  对于多数个人交易者来说,大家最喜欢的行情就是单边趋势行情,对震荡是比较厌恶的。多数机构交易者最喜欢什么?没错,机构交易者最喜欢震荡行情!

  一般来说,趋势之后必有震荡,震荡之后必有趋势。所以,机构交易者从来不担心趋势会不会来临。他们担心什么?担心的是趋势来了,手里没单!机构交易者都是大块头,有很多大的我们难以想象。在趋势行情中,他们的一举一动都会在图表上露出马脚。所以机构交易者要获利,必须跑在个人交易者的前面。无论是反转型震荡还是中继型震荡,都是机构交易者无声潜入的好机会。

  在震荡中,有很多的交易手法可用。你相信吗,在趋势发生前,优秀的机构交易者可以让自己的筹码成本变成零或负数!无论趋势能不能启动,能走多远,他都已经是赢家了,问题只是赢大还是赢小而已!

  多说几句。多数个人交易者喜欢做超短线日内单,多数机构交易者做的却是中长线单。一方面是资金规模决定的,另一方面,中长线单确实有它不可比拟的优势。

  举几个例子:

  微观造就宏观,宏观决定微观。中长线必须大处着眼,对价格的走势方向可以同时做到宏观和微观,能够更好的把握市场的脉搏。超短线能够做到足够的微观,但宏观上远远不如中长线。

  1、中长线建仓可以从超短开始入手,通过周期转换原则,同超短使用相同或接近的止损,却可以有不同数量级的盈利。

  2、一般来说,周期越长,趋势的延续性就越好,回报就越丰厚。

  3、中长线可以加仓的位置非常多,超短的加仓位置却少的可怜。

  4、中长线的图表技术形态非常可靠,超短的技术形态远远比不上。

  5、中长线单可以忍受比较剧烈的短期波动。较大的数据行情,对于超短来说简直就是事关生死,对于中长线单却可以稳坐泰山,因为这个波动只是趋势中的一小部分。

  中长线单对操盘者的心理和生理健康的保养更佳。对人的精力也有很大的解放,可以有更多的时间用来学习、研究、享受生活。